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多事之秋避险属性尽显本色 黄金剑指1240美元



  早些时候受美国零售销售不佳影响,美元出现了快速回落,这给了非美货币可趁之机。不过随着欧洲政治风险犹存,同时英国无协议脱欧风险加大,美元再次出现反弹。同时受益的还有近期明显回升的黄金,目前维持在1225美元上方,随着中期选举临近,风险事件的增多可能会推动黄金的进一步反弹,并有机会试探1240美元关口。

  今日美元在小幅走平一段时间后出现了一波拉升,重新收至95关口上方。

  前日,受美国零售销售不佳影响,美元出现了快速回落,这给了非美货币可趁之机。不过随着欧洲政治风险犹存,同时英国无协议脱欧风险加大,美元再次出现反弹。

  同时受益的还有近期明显回升的黄金,目前维持在1225美元上方,随着中期选举临近,风险事件的增多可能会推动黄金的进一步反弹,并有机会试探1240美元关口

  受美沙关系恶化的影响,油价仍维持在相对高位,但是OPEC+增产的努力取得了明显的进展,短期而言,油价将维持高位震荡,以进一步选择方向。

  ★亚洲时段外汇行情回顾★

  亚盘时段,美元指数现报95.1252,涨幅0.06%。亚盘时段,美元10年期国债收益率小幅上涨,刷新两日高点至3.165,涨幅约0.25%,这使得美元短线出现一波拉升。

  前日,零售销售数据不及预期,9月美国零售销售增幅仅有0.1%,远低于预期的0.6%,且扣除燃料和食品的核心零售销售数据更是出现0.1%的负增长,因美国汽车销售的反弹被餐厅饮食领域支出录得近两年来最大的跌幅所抵消。这使得美元承压,美国股市也在早盘承压低开。

  尽管有市场乐观人士称这可能是受到了飓风的影响,但是随着近期美国近期数据不佳,同时收益率曲线存在倒挂的风险,这使得美元的避险作用重新让位于日元以及黄金等品种,进一步限制了美元涨幅。

  此外,美国的债务问题也加剧了市场对于美国经济健康程度的担忧。目前美国的债务已经超过了21万亿美元,随着美联储逐步升息的策略,进一步加大了美国的借贷成本,这或加剧美国的财政危机,进而施压美元。

  日内关注美国工业产出月率以及8月JOLTs职位空缺(万),市场预估这两个数据较之前值都会有所下降。不过考虑到美国当前就业岗位远多于就业人数,因此即使职位空缺较之上个月公布的数据下降了3万人,美国就业市场仍处于偏紧的状态,不足以撼动市场对于美国就业市场的看法,因此工业产出月率的影响可能相对较大。

  亚盘时段,欧元兑美元现报1.1577,跌幅0.01%。亚盘时段,受美元急拉的影响,欧元短线出现一波下挫。从4小时图看,欧元仍承压于关键的100日均线下方,这是一个中期的压力,短时间如果不能有效突破则会明显承压。

  目前影响欧元的最大因素仍是欧盟政局的不安定因素——意大利的财政问题以及德法的政局。欧盟高级官员警告称,意大利面临着“极高的”借贷成本,需要现在就拿出预算事实情况。根据欧盟委员会副主席的说法,如果意大利联合政府坚持增加公共支出的计划,那么最糟糕的情况可能还会到来。

  此外德法的政局也面临着很大不确定性。法国政府的重组问题迟迟未得到解决,另一方面,默克尔的支持率不断下降也加剧了市场对于德国经济的担忧,德国总理默克尔也直言保守党已经失去了许多信任。最新民调显示,德国绿党支持率升至历史新高,进一步加剧了欧元的承压。

  日内欧洲数据较多,除了欧元区贸易帐数据还有德国10月ZEW经济景气指数和意大利贸易帐数据,这对于反映欧洲总体的消费信心具有重要作用。从市场预期看,德国经济数据存在恶化的可能。这也与近期德国政局的状况相关,可能会加剧默克尔的执政压力。

  亚盘时段,英镑兑美元现报1.3160,涨幅0.05%。亚盘时段英镑受美元回升影响出现了回落,目前影响英镑走势的重点依然是脱欧问题上。此前因未能在欧盟峰会前达成一致,英镑出现了快速回落。对此,英国保守党议员、前外交大臣约翰逊要求首相特雷莎·梅就脱欧“托底协议”给出最后的截止期限,同时英国多位内阁大臣深夜紧急召开会议,对首相特雷莎·梅的脱欧计划表示忧虑,这使得特雷莎面临的内部压力有所增大,使得英镑承压。

  英国首相特雷莎·梅表示,仍在继续为无协定脱欧作准备;因此短时间英国无协议脱欧份风险犹存,限制英镑的涨幅。

  日内关注英国将公布的失业数据,其中英国截至8月三个月ILO失业率市场预期将符合预期。上个月英国央行行长卡尼曾表示,失业率下降表明脱欧对于英国的经济影响较好,随着英国经济数据向好,预计失业率还有进一步下降的可能。因此如果日内数据较好,可能会提高市场对于英国央行加息的预期,从而推动英镑回升、

  亚盘时段,澳元兑美元现报0.7118,跌幅0.17%。今日公布的澳洲联储10月会议纪要显示,因收入增长减弱,房价降温,消费方面存在不确定性,这是重要的考虑因素。平均薪资仍然疲弱,单位劳动力成本减弱对通胀构成下行风险。不过由于澳洲联储认为低利率对于澳洲经济有利,因此纪要公布后,总体市场影响有限。

  而随后公布的中国PPI数据好于预期,CPI符合预期对澳元也形成利好,因此尽管受美元回升澳元出现了回落,但是总体跌幅有限。

  不过需要的注意的是澳大利亚总理莫里森今日表示,将审查伊核协议。同时澳大利亚还表示正在考虑将其驻以色列大使馆迁至耶路撒冷。事实上,自从美国退出伊核协议以来,西方世界尚未有跟风的国家,澳大利亚此举可能会导致市场的避险情绪回升,这可能会对商品货币造成打压。

  亚盘时段,纽元兑美元现报0.6564,涨幅0.2%。纽元兑美元在周二早盘跳涨50点,触及0.6595这一自10月3日以来的新高,原因在于此前发布的新西兰三季度CPI表现远高于预期,这消除了新西兰联储在此后降息的可能性,令纽元汇率延续上周以来的升势。

  昨日曾提到纽元目前低于纽储行8月货币政策声明中的贸易加权指数预期。这一定程度上起到了减息的作用,因此如果CPI数据意外向好,可能将推动纽元的走强。因此今日数据公布后,纽元短线出现快速拉升。

  不过介于降息可能性大幅下降,预计在11月利率决议上新西兰联储料保持鸽派,因此纽元走向还需要新的消息的进一步推动。

  亚盘时段,美元兑日元现报112.070,涨幅0.27%。尽管近期因避险情绪回升,美元兑日元出现了明显的回落,上周的高点114.55可以视作是一个短期的顶部。

  不过随着今日日本股市大涨,其中日经225指数午后攀升1.1%,东证指数上涨0.6%,同时近期黄金的走强也吸引了部分避险资金流入,这使得日元有所回落,美元兑日元日内出现了持续性的上涨行情。

  此外,CFTC数据显示,在截至10月9日的一周,杠杆基金连续第三周增持日元净空头头寸。因此短期美元兑日元仍有回升的空间,但是上方112.5一线可能短时间突破的可能性不大。

  ★原油期货方面:日内油价先涨后跌走势踌躇,短线或维持宽幅震荡★

  亚盘时段,美原油现报71.65美元,跌幅0.2%。今日油价开盘后不久便出现一波拉涨,但是午后随着美元走强以及OPEC秘书长巴尔金都的讲话,油价短线急挫。

  随着美国对于伊朗的制裁,伊朗的原油出口下降了39%,即使在国际油价供应趋紧的状况在加剧,但是美国驻伊朗特使胡克表示,目标依然是将伊朗的石油出口降至零,这意味着伊朗的产量仍有进一步下降的空间。

  但是在这个节点上,作为增产主力的沙特却和美国结下了梁子,特朗普表示若沙特真牵涉到哈苏吉失踪案中,将对沙特进行制裁。这加剧了市场对于原油供给的担忧,推动了油价的回升。

  事实上,今日午后沙特媒体表示,利雅得已考虑30种反制美国的措施,其中原油将是其反制美国的关键武器之一。目前沙特的产量为1070万桶/日,如果沙特不进一步增产的话,将会加剧市场的供需不平衡。

  不过今日OPEC秘书长巴尔金都在讲话中表示,OPEC+预计将达到100%减产履约率,目前正在有效进展中,OPEC+的减产履约率已经从最高位147%回落,肯定了OPEC+有效增加原油产量的努力。这一定程度上缓解市场的不安情绪,油价小幅回落后,总体上仍维持在相对较高的水平。

  由于油市近期多空因素交杂,预计短时间将维持宽幅震荡。

  ★贵金属方面:金价节节攀升,近期风险事件频发或持续获得支撑★

  亚盘时段,现货黄金现报1227美元,跌幅0.06%。自创出了近期高点于1233.33美元后,黄金有所回落,但目前总体维持在1225美元上方。

  上一交易日虽然美国股市跌势暂缓,但西方大国与沙特的紧张关系升级,英国无协议脱欧概率增加、意大利预算问题以及德国默克尔政府支持率创历史新低令市场有所担忧,迫使投资者寻求避险,并出脱部分对黄金的看跌押注,对金价形成支撑。

  此外美沙关系的不断恶化也给了黄金进一步反弹的空间,随着美国表示如果沙特牵涉此事将会对其予以制裁,沙特也开始陆续出台相应的反制措施。作为中东第一大国以及伊斯兰世界最有影响力的国家,美国一直依靠沙特间接控制中东的局势,如果沙特和美国翻脸,可能削弱美国在这个地区的影响力,最终导致美国采取行动,加剧该地区的冲突,进而推动黄金拉升。

  总体而言,近期美国数据不及预期,导致避险属性回归黄金等传统避险品种,这是推动黄金反弹的关键因素。随着中期选举临近,美国开始陷入多事之秋,今日有消息称,美国总统特朗普一家的“税务问题”在近期集体爆发。继特朗普本人被曝“帮父母逃税4亿美元”后,女婿库什纳更是“8年间几乎没怎么缴过税”,甚至还得到退税,这让他在进入白宫前的约十年间,积攒个人净资产总值已达3.24亿美元,这可能进一步打击特朗普在国内的支持率,从而进一步推动黄金反弹。

  从日线看,黄金目前承压于关键的100日均线下方,并于这个位置收出一根上影线,近期如果黄金确认了1225美元下方的支撑,那么黄金将会开启新一轮的上涨,并有机会试探区间高点1242美元一线附近。

  ★汇市行情★

名称最新价涨跌涨跌幅
美元指数95.120.050.05%
欧元美元1.1576-0.0003-0.03%
英镑美元1.31620.00100.08%
美元日元112.070.300.27%
澳元美元0.7117-0.0013-0.18%

  ★沪深两市周二重挫,三大股指刷新近四年新低★

  上证综指周二收盘下跌21.77点,跌幅0.85%,报2546.33点;

  深证成指周二收盘下跌145.50点,跌幅1.95%,报7298.98点;

  沪深300指数周二收盘下跌25.48点,跌幅0.81%,报3100.97点;

  创业板指数周二收盘下跌33.53点,跌幅2.68%,报1216.69点;

  日本东证指数收盘上涨0.7%,报1687.91点; 

  日经225指数收盘上涨1.2%,报22549.24点;

  澳洲股市指标S&P/ASX200指数周二收盘上涨0.49%,报5865.60点

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:00,美元指数报95.1420。汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:00,美元指数报95.1420。

责任编辑:唐婧




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